Closing Your Books Doesn’t Have to Be a Nightmare—Follow These 10 Easy Steps!

El año está por terminar y es momento de cerrar tu contabilidad. Pero no te preocupes, con un buen plan, puedes finalizar tus libros en QuickBooks Online sin complicaciones. Aquí tienes 10 consejos clave para cerrar el año sin problemas y preparar tu negocio para el éxito en el próximo año.

1. Confirma tu Año Fiscal y Método Contable

Revisa que la configuración de QuickBooks Online coincida con el año fiscal de tu negocio y el método contable (Efectivo o Devengado).

· Ve a Configuración > Cuenta y Configuración > Avanzado

·    Verifica el Mes de Inicio del Año Fiscal

· Confirma tu Método Contable con declaraciones previas o consulta a tu contador.

2. Revisa Saldos de Clientes y Envía Estados de Cuenta

Los saldos pendientes afectan tu flujo de caja. Envía recordatorios a clientes con facturas impagas:

·  Ve a Reportes y consulta el Resumen de Cuentas por Cobrar

· Identifica cuentas vencidas y envía estados de cuenta de fin de año.

3. Liquida Depósitos Pendientes

Los pagos en la cuenta de Fondos No Depositados pueden no registrarse como ingresos:

·        Accede a Depósitos Bancarios en QBO

· Asegúrate de registrar todos los pagos recibidos.

4. Revisa Saldos de Proveedores y Paga Facturas Pendientes

Mantente al día con tus obligaciones y reporta pasivos con precisión:

· Consulta el Resumen de Cuentas por Pagar en Reportes.

· Liquida facturas pendientes o registra pagos realizados.

5. Conciliación de Cuentas

Reconciliar tus cuentas evita errores y asegura precisión:

· Usa la Herramienta de Conciliación para emparejar transacciones con extractos bancarios.

· Corrige cualquier transacción desajustada.

6. Genera Reportes Financieros de Fin de Año

Analiza tu situación financiera antes de cerrar el año:

· Balance General (para verificar activos, pasivos y patrimonio)

· Estado de Resultados (para evaluar ingresos y gastos)

7. Envía Formularios 1099 a Contratistas

Si pagaste a contratistas independientes más de $600, debes enviarles un formulario 1099:

· Usa Pérdidas y Ganancias por Cuenta para identificar proveedores elegibles.

·  Verifica su información en QBO antes de generar los formularios.

8. Reclasifica Transacciones

Las categorías incorrectas pueden distorsionar los reportes:

· Usa la herramienta Reclasificar Transacciones para corregir errores.

9. Cierra tus Libros

Evita cambios accidentales en transacciones pasadas:

· Ve a Configuración > Cuenta y Configuración > Avanzado

·  Habilita Cerrar los Libros y protege con contraseña.

10. Prepárate para los Impuestos

· Usa Prep for Taxes en QBO para recopilar documentos fiscales.

¡Contáctanos hoy mismo! 

En ISTAXPro Accounting Firm,

hacemos que el cierre de año sea fácil

y sin estrés.